31.10.2014 Henderson mit Netto-Mittelzuflüssen von GBP 1,4 Mrd. im 3. Quartal
Die Henderson Group plc („Henderson“) hat heute ihren Zwischenbericht für das dritte Quartal 2014 veröffentlicht. Demnach stieg das verwaltete Vermögen per 30. September 2014 um 2,5 % auf GBP 76,6 Mrd. (30. Juni 2014: GBP 74,7 Mrd.). Bis 1. Oktober 2014 erhöhte sich das verwaltete Vermögen mit Abschluss der Übernahme von Geneva Capital Management auf GBP 79,9 Mrd. Die Netto-Zuflüsse betrugen im Berichtszeitraum GBP 1,4 Mrd. und wurden von der anhaltenden Retail-Nachfrage in Großbritannien, dem positiven europäischen Retail- und dem weltweiten institutionellen Geschäft getragen. Die Anlageperformance ist weiterhin stark ausgefallen, wobei 71 % der Fonds in einem Zeitraum von einem Jahr und 83 % in einem Zeitraum von drei Jahren eine Outperformance erzielten.
Andrew Formica, Chief Executive von Henderson, erklärt dazu: „Wir haben ein weiteres Quartal mit starken Mittelflüssen verzeichnet. Trotz schwierigerer Marktbedingungen und einem rückläufigen Anlegerinteresse, vor allem bei europäischen Aktien, konnte Henderson weiterhin Marktanteile übernehmen und erzielte Netto-Zuflüsse von GBP 1,4 Mrd. Der Anstieg beim Netto-Mittelzufluss für die ersten neun Monate des Jahres 2014 liegt bei 13 % auf Jahresbasis, was gegenüber unserem zu Beginn des Jahres vorgestellten Plan einen guten Start darstellt.“
„Die Märkte erweisen sich derzeit als schwierig, da Investoren Sicherheit in Barmitteln und Produkten mit geringerem Risiko suchen“, sagt Andrew Formica. „Wir gehen davon aus, dass diese Bedingungen anhalten werden, solange der Ausblick für die Weltkonjunktur weiterhin ungewiss ist. Mit den von uns kürzlich getätigten Investitionen haben wir erreicht, dass wir uns mit einer breiteren Produktpalette und einem geografisch diversifizierteren Geschäft gut positionieren konnten. Wir werden aber weiterhin auf die Kostenbasis achten.“
Die Anlageperformance ist im Berichtszeitraum weiterhin stark ausgefallen. Die verbesserte Performance des Henderson Horizon Pan European Equity hat dem Bereich European Equities geholfen, wobei eine leichte Verschlechterung in einigen größeren Fonds für eine rückläufige Performance im Bereich Multi-Asset gesorgt hat. Die Verbesserung im Bereich Global Equities wurde von einem sehr guten Quartal relativer Performance für den Henderson Horizon Global Technology getragen. Im Bereich Fixed Income waren die Kundenportfolios weiterhin für eine Zunahme der Anleiherenditen positioniert, was zu einer Verschlechterung der 1-Jahres-Performance führte.
Das gesamte verwaltete Vermögen erhöhte sich im Berichtszeitraum um GBP 1,9 Mrd. auf GBP 76,6 Mrd. und wurde von starken Mittelflüssen im britischen Retail-Bereich, von positiven Mittelzuflüssen im europäischen Retail und im institutionellen Geschäft sowie einer soliden Anlageperformance trotz volatiler Märkte getragen.
Während des Berichtszeitraums entwickelten sich Hendersons europäische Aktien gleichbleibend, trotz Abflüssen innerhalb der Branche, wobei die Kunden zu defensiveren europäischen Aktienprodukten sowie zu Absolute-Return-Angeboten im Alternativbereich wechselten.
Die Netto-Zuflüsse im Retail-Bereich beliefen sich für den Berichtszeitraum auf insgesamt GBP 1,2 Mrd., da Henderson trotz einer branchenweiten Verlangsamung der Mittelflüsse weiterhin Marktanteile gewinnen konnte.
Die Netto-Zuflüsse von GBP 814 Mio in britische OEICs, Unit Trusts und Sonstige waren getragen von anhaltenden Marktanteilsgewinnen in diesem wichtigen Markt. Hendersons vielfältige Angebotspalette von stark nachgefragten Fonds – Henderson UK Property, Henderson Euro Selected Opportunities, Henderson Cautious Managed, Henderson Strategic Bond und Henderson Multi Manager Income and Growth – beinhaltet auch Fonds, die die derzeitige Nachfrage der Anleger nach defensiven und ertragsorientierten Strategien decken.
Netto-Zuflüsse in SICAVs (die hauptsächlich in Europa und Lateinamerika vertrieben werden) waren mit GBP 263 Mio weiterhin positiv, verlangsamten sich jedoch gegenüber früheren Zeiträumen. Das Quartal war gekennzeichnet von Kunden, die nach geringfügigen Risikoreduzierungen Ausschau hielten und von reinen Wachstumsstrategien zu festverzinslichen Papieren und Absolute-Return wechselten. Die wichtigsten Netto-Zuflüsse im Bereich der SICAV fanden bei Henderson Gartmore UK Absolute Return, Henderson Horizon European Corporate Bond, Henderson Horizon Pan European Alpha, Henderson Gartmore Pan European und Henderson Horizon Euroland statt.
Im dritten Quartal verlangsamten sich die Netto-Zuflüsse in US Mutuals auf GBP 56 Mio, was die rückläufige Nachfrage der Kunden nach europäischen und internationalen Aktien widerspiegelt. Henderson baut auch weiterhin seine US-Mutual-Fund-Palette aus, wobei Henderson International Select Equity, Henderson US Growth Opportunities und Henderson International Long/Short noch vor Jahresende eingeführt werden dürften.
Institutionelle Netto-Zuflüsse setzten ihren positiven Trend der letzten Zeit fort. Mandatsgewinne spiegeln den frühen Erfolg für Global Equities in den USA sowie die kürzlich erworbene Kompetenz im Bereich Global Commodities in Australien wider.
Ereignisse seit Ende des dritten Quartals 2014
Am 1. Oktober 2014 hat Henderson die Übernahme von Geneva Capital Management („Geneva“), einem US-amerikanischen Growth Equity Manager, abgeschlossen. Für Hendersons Nordamerikageschäft stellt dies einen wichtigen strategischen Meilenstein dar. Geneva verfügt über ausgewiesene Expertise im Investmentbereich von qualitativ hochwertigen, US-amerikanischen Mid- und Small-Cap-Wachstumsaktien und verstärkt damit Hendersons internationale Kompetenz. Mit ihren vorwiegend institutionellen Kunden komplementiert Geneva Hendersons starke US-Präsenz im Retail-Bereich. Mit der Übernahme von Geneva ist Hendersons verwaltetes Vermögen auf Proforma-Basis zum 1. Oktober 2014 auf GBP 79,9 Mrd. gestiegen.
Am 23. Oktober 2014 hat Henderson eine Transaktion bekannt gegeben, die die Fusion des Old Mutual Property Fund („OMPF“), der Vermögen in Höhe von GBP 437 Mio. verwaltet, mit dem Henderson UK Property Fund („HUKP“) mit sich bringt. Nach der Fusion steigt das verwaltete Vermögen von HUKP auf ca. GBP 2,7 Mrd. auf Proforma-Basis. Die Übernahme und die Fusion, die der üblichen
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde und den Anlegern unterliegen, dürften Anfang 2015 abgeschlossen sein. TIAA Henderson Real Estate wird weiterhin als Unterberater der HUKP fungieren.
Aktuelle Informationen zum Steuersatz
Nach der Lösung einiger einmaliger offener Steuerfragen rechnet Henderson damit, dass der zugrunde liegende effektive Steuersatz für die zwölf Monate, die zum 31. Dezember 2014 enden, um ca. 2 Prozentpunkte niedriger ausfallen dürften als der Steuersatz von 14,1 %, der im ersten Halbjahr 2014 ausgewiesen wurde.
Bilanz, Liquiditätsposition und Anzahl der Aktien
Die Bilanz von Henderson weist zum 30. September 2014 ein Netto-Gesamtvermögen von GBP 956,7 Mio. aus (30. Juni 2014: GBP 952,4 Mio.), einschließlich frei verfügbarer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von insgesamt GBP 236,3 Mio. (30. Juni 2014: GBP 252,8 Mio.). Nach Zahlung der Zwischendividende und Erhöhung der Startkapitalinvestition beträgt die Netto-Liquiditätsposition zum 30. September 2014 GBP 86,3 Mio. (30. Juni 2014: GBP 102,8 Mio.).
Andrew Formica, Chief Executive von Henderson, erklärt dazu: „Wir haben ein weiteres Quartal mit starken Mittelflüssen verzeichnet. Trotz schwierigerer Marktbedingungen und einem rückläufigen Anlegerinteresse, vor allem bei europäischen Aktien, konnte Henderson weiterhin Marktanteile übernehmen und erzielte Netto-Zuflüsse von GBP 1,4 Mrd. Der Anstieg beim Netto-Mittelzufluss für die ersten neun Monate des Jahres 2014 liegt bei 13 % auf Jahresbasis, was gegenüber unserem zu Beginn des Jahres vorgestellten Plan einen guten Start darstellt.“
„Die Märkte erweisen sich derzeit als schwierig, da Investoren Sicherheit in Barmitteln und Produkten mit geringerem Risiko suchen“, sagt Andrew Formica. „Wir gehen davon aus, dass diese Bedingungen anhalten werden, solange der Ausblick für die Weltkonjunktur weiterhin ungewiss ist. Mit den von uns kürzlich getätigten Investitionen haben wir erreicht, dass wir uns mit einer breiteren Produktpalette und einem geografisch diversifizierteren Geschäft gut positionieren konnten. Wir werden aber weiterhin auf die Kostenbasis achten.“
Die Anlageperformance ist im Berichtszeitraum weiterhin stark ausgefallen. Die verbesserte Performance des Henderson Horizon Pan European Equity hat dem Bereich European Equities geholfen, wobei eine leichte Verschlechterung in einigen größeren Fonds für eine rückläufige Performance im Bereich Multi-Asset gesorgt hat. Die Verbesserung im Bereich Global Equities wurde von einem sehr guten Quartal relativer Performance für den Henderson Horizon Global Technology getragen. Im Bereich Fixed Income waren die Kundenportfolios weiterhin für eine Zunahme der Anleiherenditen positioniert, was zu einer Verschlechterung der 1-Jahres-Performance führte.
Das gesamte verwaltete Vermögen erhöhte sich im Berichtszeitraum um GBP 1,9 Mrd. auf GBP 76,6 Mrd. und wurde von starken Mittelflüssen im britischen Retail-Bereich, von positiven Mittelzuflüssen im europäischen Retail und im institutionellen Geschäft sowie einer soliden Anlageperformance trotz volatiler Märkte getragen.
Während des Berichtszeitraums entwickelten sich Hendersons europäische Aktien gleichbleibend, trotz Abflüssen innerhalb der Branche, wobei die Kunden zu defensiveren europäischen Aktienprodukten sowie zu Absolute-Return-Angeboten im Alternativbereich wechselten.
Die Netto-Zuflüsse im Retail-Bereich beliefen sich für den Berichtszeitraum auf insgesamt GBP 1,2 Mrd., da Henderson trotz einer branchenweiten Verlangsamung der Mittelflüsse weiterhin Marktanteile gewinnen konnte.
Die Netto-Zuflüsse von GBP 814 Mio in britische OEICs, Unit Trusts und Sonstige waren getragen von anhaltenden Marktanteilsgewinnen in diesem wichtigen Markt. Hendersons vielfältige Angebotspalette von stark nachgefragten Fonds – Henderson UK Property, Henderson Euro Selected Opportunities, Henderson Cautious Managed, Henderson Strategic Bond und Henderson Multi Manager Income and Growth – beinhaltet auch Fonds, die die derzeitige Nachfrage der Anleger nach defensiven und ertragsorientierten Strategien decken.
Netto-Zuflüsse in SICAVs (die hauptsächlich in Europa und Lateinamerika vertrieben werden) waren mit GBP 263 Mio weiterhin positiv, verlangsamten sich jedoch gegenüber früheren Zeiträumen. Das Quartal war gekennzeichnet von Kunden, die nach geringfügigen Risikoreduzierungen Ausschau hielten und von reinen Wachstumsstrategien zu festverzinslichen Papieren und Absolute-Return wechselten. Die wichtigsten Netto-Zuflüsse im Bereich der SICAV fanden bei Henderson Gartmore UK Absolute Return, Henderson Horizon European Corporate Bond, Henderson Horizon Pan European Alpha, Henderson Gartmore Pan European und Henderson Horizon Euroland statt.
Im dritten Quartal verlangsamten sich die Netto-Zuflüsse in US Mutuals auf GBP 56 Mio, was die rückläufige Nachfrage der Kunden nach europäischen und internationalen Aktien widerspiegelt. Henderson baut auch weiterhin seine US-Mutual-Fund-Palette aus, wobei Henderson International Select Equity, Henderson US Growth Opportunities und Henderson International Long/Short noch vor Jahresende eingeführt werden dürften.
Institutionelle Netto-Zuflüsse setzten ihren positiven Trend der letzten Zeit fort. Mandatsgewinne spiegeln den frühen Erfolg für Global Equities in den USA sowie die kürzlich erworbene Kompetenz im Bereich Global Commodities in Australien wider.
Ereignisse seit Ende des dritten Quartals 2014
Am 1. Oktober 2014 hat Henderson die Übernahme von Geneva Capital Management („Geneva“), einem US-amerikanischen Growth Equity Manager, abgeschlossen. Für Hendersons Nordamerikageschäft stellt dies einen wichtigen strategischen Meilenstein dar. Geneva verfügt über ausgewiesene Expertise im Investmentbereich von qualitativ hochwertigen, US-amerikanischen Mid- und Small-Cap-Wachstumsaktien und verstärkt damit Hendersons internationale Kompetenz. Mit ihren vorwiegend institutionellen Kunden komplementiert Geneva Hendersons starke US-Präsenz im Retail-Bereich. Mit der Übernahme von Geneva ist Hendersons verwaltetes Vermögen auf Proforma-Basis zum 1. Oktober 2014 auf GBP 79,9 Mrd. gestiegen.
Am 23. Oktober 2014 hat Henderson eine Transaktion bekannt gegeben, die die Fusion des Old Mutual Property Fund („OMPF“), der Vermögen in Höhe von GBP 437 Mio. verwaltet, mit dem Henderson UK Property Fund („HUKP“) mit sich bringt. Nach der Fusion steigt das verwaltete Vermögen von HUKP auf ca. GBP 2,7 Mrd. auf Proforma-Basis. Die Übernahme und die Fusion, die der üblichen
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde und den Anlegern unterliegen, dürften Anfang 2015 abgeschlossen sein. TIAA Henderson Real Estate wird weiterhin als Unterberater der HUKP fungieren.
Aktuelle Informationen zum Steuersatz
Nach der Lösung einiger einmaliger offener Steuerfragen rechnet Henderson damit, dass der zugrunde liegende effektive Steuersatz für die zwölf Monate, die zum 31. Dezember 2014 enden, um ca. 2 Prozentpunkte niedriger ausfallen dürften als der Steuersatz von 14,1 %, der im ersten Halbjahr 2014 ausgewiesen wurde.
Bilanz, Liquiditätsposition und Anzahl der Aktien
Die Bilanz von Henderson weist zum 30. September 2014 ein Netto-Gesamtvermögen von GBP 956,7 Mio. aus (30. Juni 2014: GBP 952,4 Mio.), einschließlich frei verfügbarer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von insgesamt GBP 236,3 Mio. (30. Juni 2014: GBP 252,8 Mio.). Nach Zahlung der Zwischendividende und Erhöhung der Startkapitalinvestition beträgt die Netto-Liquiditätsposition zum 30. September 2014 GBP 86,3 Mio. (30. Juni 2014: GBP 102,8 Mio.).
