06.06.2023 INDUSTRIA Fonds übertrifft die Wertentwicklung des Vorjahres
Thomas Wirtz, Geschäftsführer der INDUSTRIA. Fotoquelle: INDUSTRIA
Der offene Immobilien-Publikumsfonds FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND hat sein achtes Geschäftsjahr, das am 30. April 2023 endete, erfolgreich abgeschlossen und seinen Wachstumskurs fortsetzen können. Das Nettofondsvermögen stieg im Berichtszeitraum um ca. 8,5 Prozent von rund 928 Mio. Euro auf 1.007 Mio. Euro an. Das Bruttofondsvermögen – bestehend im Wesentlichen aus der Summe der Verkehrswerte der Immobilien plus Liquidität – wuchs von 1.065 Mio. Euro auf 1.244 Mio. Euro, was einer Zunahme von rund 179 Mio. Euro oder rund 17 Prozent entspricht.
Der Fonds kaufte im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt acht Projekte mit einem Investitionsvolumen von rund 182 Mio. Euro an. Die angekauften Wohnprojekte liegen in Düsseldorf, Leipzig, Nürnberg, Fürth, Künzelsau, Ulm, Magdeburg und Nuthetal bei Berlin. Insgesamt umfasst der Fonds 56 Fondsobjekte mit rund 3.400 Wohn- und 176 Gewerbeeinheiten mit breiter regionaler Diversifizierung. Das Portfolio besteht aktuell zu drei Vierteln aus Neubauimmobilien.
Der Fonds erzielte im genannten Zeitraum eine Brutto-Wertentwicklung gemäß Wertpapierhandelsgesetz (BVI-Rendite) von 3,6 Prozent. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Zum Vergleich sind in der folgenden Auflistung die BVI-Renditen seit Fondsauflage im August 2015 aufgeführt:
2015/2016 (Rumpfgeschäftsjahr vom 03.08.2015 – 30.04.2016): 3,4 %
2016/2017: 4,2 %
2017/2018: 4,2 %
2018/2019: 5,2 %
2019/2020: 4,8 %
2020/2021: 4,9 %
2021/2022: 3,4 %
2022/2023: 3,6 %
Thomas Wirtz, Geschäftsführer der INDUSTRIA, kommentiert: „Das Geschäftsjahr 2022/23 war geprägt von deutlich steigenden Zinsen und einer großen Unsicherheit auf den Immobilienmärkten. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns über das Wachstum des Fonds. Wir planen, die Ausschüttung auf dem Level des Vorjahres zu halten. In Summe sollen Anfang Oktober rund 20 Mio. Euro an die Anleger fließen.“
Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer der INDUSTRIA, ergänzt: „Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr viel geförderten Wohnungsbau angekauft. Die Quote dieses Segments im Fonds liegt aktuell bei rund 32 Prozent. Ich gehe davon aus, dass wir im neuen Geschäftsjahr auch wieder verstärkt in frei finanziertes Wohnen investieren werden. Die Preise für Wohnimmobilien gehen derzeit zurück, sodass sich Chancen bieten.“
Der FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND war fast das gesamte Geschäftsjahr – genau seit Mitte Mai 2022 – für Anlegergelder geöffnet. Insgesamt flossen dem Fonds in diesem Zeitraum rund 135 Mio. Euro zu. Ein Ende des Cash Calls ist derzeit nicht geplant.
Mit Blick auf die Zukunft ergänzt Wirtz: „Aufgrund der guten Entwicklung des Fonds gehen wir davon aus, dass uns auch im neuen Geschäftsjahr weiteres Eigenkapital zufließt, so dass gute Chancen bestehen, den Wachstumskurs fortzusetzen.“
Der FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds und wurde am 3. August 2015 aufgelegt. INDUSTRIA fungiert als Asset Manager, Service-KVG ist die INTREAL. Der Fonds investiert in Wohnimmobilien in ganz Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf den Wachstums- und Metropolregionen sowie deren Umland.
Die oben genannten Ergebniszahlen des Geschäftsjahres gelten vorbehaltlich der Prüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Die Prüfung findet derzeit statt.
Der Fonds kaufte im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt acht Projekte mit einem Investitionsvolumen von rund 182 Mio. Euro an. Die angekauften Wohnprojekte liegen in Düsseldorf, Leipzig, Nürnberg, Fürth, Künzelsau, Ulm, Magdeburg und Nuthetal bei Berlin. Insgesamt umfasst der Fonds 56 Fondsobjekte mit rund 3.400 Wohn- und 176 Gewerbeeinheiten mit breiter regionaler Diversifizierung. Das Portfolio besteht aktuell zu drei Vierteln aus Neubauimmobilien.
Der Fonds erzielte im genannten Zeitraum eine Brutto-Wertentwicklung gemäß Wertpapierhandelsgesetz (BVI-Rendite) von 3,6 Prozent. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Zum Vergleich sind in der folgenden Auflistung die BVI-Renditen seit Fondsauflage im August 2015 aufgeführt:
2015/2016 (Rumpfgeschäftsjahr vom 03.08.2015 – 30.04.2016): 3,4 %
2016/2017: 4,2 %
2017/2018: 4,2 %
2018/2019: 5,2 %
2019/2020: 4,8 %
2020/2021: 4,9 %
2021/2022: 3,4 %
2022/2023: 3,6 %
Thomas Wirtz, Geschäftsführer der INDUSTRIA, kommentiert: „Das Geschäftsjahr 2022/23 war geprägt von deutlich steigenden Zinsen und einer großen Unsicherheit auf den Immobilienmärkten. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns über das Wachstum des Fonds. Wir planen, die Ausschüttung auf dem Level des Vorjahres zu halten. In Summe sollen Anfang Oktober rund 20 Mio. Euro an die Anleger fließen.“
Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer der INDUSTRIA, ergänzt: „Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr viel geförderten Wohnungsbau angekauft. Die Quote dieses Segments im Fonds liegt aktuell bei rund 32 Prozent. Ich gehe davon aus, dass wir im neuen Geschäftsjahr auch wieder verstärkt in frei finanziertes Wohnen investieren werden. Die Preise für Wohnimmobilien gehen derzeit zurück, sodass sich Chancen bieten.“
Der FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND war fast das gesamte Geschäftsjahr – genau seit Mitte Mai 2022 – für Anlegergelder geöffnet. Insgesamt flossen dem Fonds in diesem Zeitraum rund 135 Mio. Euro zu. Ein Ende des Cash Calls ist derzeit nicht geplant.
Mit Blick auf die Zukunft ergänzt Wirtz: „Aufgrund der guten Entwicklung des Fonds gehen wir davon aus, dass uns auch im neuen Geschäftsjahr weiteres Eigenkapital zufließt, so dass gute Chancen bestehen, den Wachstumskurs fortzusetzen.“
Der FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds und wurde am 3. August 2015 aufgelegt. INDUSTRIA fungiert als Asset Manager, Service-KVG ist die INTREAL. Der Fonds investiert in Wohnimmobilien in ganz Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf den Wachstums- und Metropolregionen sowie deren Umland.
Die oben genannten Ergebniszahlen des Geschäftsjahres gelten vorbehaltlich der Prüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Die Prüfung findet derzeit statt.
